(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 　至 2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）										△169	△60
	減価償却費									327	338
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△29	25
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△0	0
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△6
	受取利息及び受取配当金									△13	△13
	支払利息									14	15
	売上債権の増減額（△は増加）									△89	985
	たな卸資産の増減額（△は増加）									66	54
	仕入債務の増減額（△は減少）									△100	△160
	未払消費税等の増減額（△は減少）									78	△45
	未払費用の増減額（△は減少）									216	△17
	その他									49	△90
	小計									349	1,025
	利息及び配当金の受取額									13	13
	利息の支払額									△14	△15
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△37	△41
	営業活動によるキャッシュ・フロー									310	982
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△446	△291
	有形固定資産の除却による支出									△19	△6
	無形固定資産の取得による支出									△0	△1
	投資有価証券の取得による支出									△5	△5
	その他									△0	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△472	△304
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△300	△300
	長期借入れによる収入									300	－
	長期借入金の返済による支出									△217	△16
	社債の償還による支出									△94	△94
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△32	△31
	その他									△14	△14
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△358	△457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△520	220
現金及び現金同等物の期首残高										2,692	1,900
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 2,171	※1 2,121