(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△190
△620
減価償却費
299
286
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
－
1,094
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
51
35
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△6
受取利息及び受取配当金
△15
△5
支払利息
16
14
投資有価証券売却損益（△は益）
△700
売上債権の増減額（△は増加）
846
947
棚卸資産の増減額（△は増加）
67
48
仕入債務の増減額（△は減少）
△182
△79
未払消費税等の増減額（△は減少）
52
19
未払費用の増減額（△は減少）
10
89
その他
△22
70
小計
923
1,193
利息及び配当金の受取額
15
5
利息の支払額
△17
△13
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27
△56
893
1,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100
有形固定資産の取得による支出
△217
△107
有形固定資産の除却による支出
△7
△3
無形固定資産の取得による支出
△2
△0
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
1,144
△336
1,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200
△1,100
長期借入金の返済による支出
△16
△208
社債の償還による支出
△94
△44
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△37
△35
自己株式の純増減額（△は増加）
△26
△355
△1,415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
201
740
現金及び現金同等物の期首残高
1,884
1,316
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,085
※1 2,056