⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高(百万円)

当期末残高(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

スリースター製菓㈱

第1回無担保変動利付社債

2018年
3月30日

15

(―)

0.126

あり

2023年
3月31日

スリースター製菓㈱

第2回無担保社債

2018年
6月29日

71

42

(28)

0.07

なし

2025年
6月30日

合計

86

42

(28)

 

 (注)1  「当期末残高」欄の( )内書は、1年以内償還予定額の金額であります。

 

 2  連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内   

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

28

14

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,400

3,800

0.78

1年以内に返済予定のリース債務

46

27

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

44

18

  2025年~2026年

合計

3,491

3,845

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

リース債務

18

0

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。