(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13
1,831
減価償却費
265
262
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
△343
△146
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△48
△96
賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
9
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△15
-
受取利息及び受取配当金
△3
△4
支払利息
15
16
投資有価証券売却損益(△は益)
固定資産売却損益(△は益)
△1,366
売上債権の増減額(△は増加)
922
130
棚卸資産の増減額(△は増加)
60
106
仕入債務の増減額(△は減少)
△754
△160
未払消費税等の増減額(△は減少)
26
△13
未払費用の増減額(△は減少)
△43
308
その他
△178
△206
小計
△84
670
利息及び配当金の受取額
3
4
利息の支払額
△14
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△19
△112
641
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
110
有形固定資産の取得による支出
△108
△409
有形固定資産の売却による収入
0
4,641
有形固定資産の除却による支出
△2
無形固定資産の取得による支出
△6
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
14
△100
4,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
600
△3,800
社債の償還による支出
△29
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△30
自己株式の純増減額(△は増加)
セール・アンド・割賦バックによる収入
84
預り保証金の受入れによる収入
454
△27
△35
967
△3,778
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
754
1,180
現金及び現金同等物の期首残高
2,034
2,923
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,788
※1 4,104