(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

13

1,831

 

減価償却費

265

262

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

343

146

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

96

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

9

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

 

受取利息及び受取配当金

3

4

 

支払利息

15

16

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

固定資産売却損益(△は益)

1,366

 

売上債権の増減額(△は増加)

922

130

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

60

106

 

仕入債務の増減額(△は減少)

754

160

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26

13

 

未払費用の増減額(△は減少)

43

308

 

その他

178

206

 

小計

84

670

 

利息及び配当金の受取額

3

4

 

利息の支払額

15

14

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

15

19

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

112

641

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

110

 

有形固定資産の取得による支出

108

409

 

有形固定資産の売却による収入

0

4,641

 

有形固定資産の除却による支出

2

13

 

無形固定資産の取得による支出

6

 

投資有価証券の取得による支出

4

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

その他

14

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

100

4,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

600

3,800

 

社債の償還による支出

29

14

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

30

13

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

84

 

預り保証金の受入れによる収入

454

 

その他

27

35

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

967

3,778

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

754

1,180

現金及び現金同等物の期首残高

2,034

2,923

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,788

※1 4,104