(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,831
139
減価償却費
262
264
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
△146
△43
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△96
15
賞与引当金の増減額(△は減少)
9
5
受取利息及び受取配当金
△4
△6
支払利息
16
8
固定資産売却損益(△は益)
△1,366
-
売上債権の増減額(△は増加)
130
566
棚卸資産の増減額(△は増加)
106
仕入債務の増減額(△は減少)
△160
△736
未払消費税等の増減額(△は減少)
△13
△18
未払費用の増減額(△は減少)
308
141
その他
△206
△99
小計
670
251
利息及び配当金の受取額
4
6
利息の支払額
△14
△2
法人税等の支払額
△19
△506
641
△251
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
110
有形固定資産の取得による支出
△409
△705
有形固定資産の売却による収入
4,641
有形固定資産の除却による支出
△7
無形固定資産の取得による支出
△3
13
4,318
△707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,800
社債の償還による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△12
自己株式の純増減額(△は増加)
△0
セール・アンド・割賦バックによる収入
84
預り保証金の受入れによる収入
541
預り保証金の返済による支出
△35
△36
△3,778
474
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,180
△483
現金及び現金同等物の期首残高
2,923
3,930
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,104
※1 3,446