(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,831

139

 

減価償却費

262

264

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

146

43

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

96

15

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9

5

 

受取利息及び受取配当金

4

6

 

支払利息

16

8

 

固定資産売却損益(△は益)

1,366

 

売上債権の増減額(△は増加)

130

566

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

106

16

 

仕入債務の増減額(△は減少)

160

736

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13

18

 

未払費用の増減額(△は減少)

308

141

 

その他

206

99

 

小計

670

251

 

利息及び配当金の受取額

4

6

 

利息の支払額

14

2

 

法人税等の支払額

19

506

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

641

251

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

110

 

有形固定資産の取得による支出

409

705

 

有形固定資産の売却による収入

4,641

 

有形固定資産の除却による支出

13

7

 

無形固定資産の取得による支出

6

7

 

その他

3

13

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,318

707

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,800

 

社債の償還による支出

14

14

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

13

12

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

84

 

預り保証金の受入れによる収入

541

 

預り保証金の返済による支出

3

 

その他

35

36

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,778

474

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,180

483

現金及び現金同等物の期首残高

2,923

3,930

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,104

※1 3,446