【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
建物 |
3,327,875 |
51,037 |
27,714 (26,154) |
205,647 |
3,145,551 |
4,047,073 |
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構築物 |
308,627 |
― |
― |
49,280 |
259,346 |
1,067,996 |
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機械及び装置 |
2,990,506 |
421,445 |
242,279 (6,811) |
571,017 |
2,598,655 |
9,225,308 |
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車両運搬具 |
6,271 |
4,750 |
0 |
2,837 |
8,183 |
42,536 |
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工具、器具及び備品 |
112,264 |
87,434 |
42 |
35,009 |
164,646 |
623,418 |
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土地 |
2,093,941 |
― |
184,628 (184,628) |
― |
1,909,312 |
― |
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リース資産 |
81,554 |
4,968 |
― |
37,689 |
48,832 |
97,263 |
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建設仮勘定 |
280,239 |
296,938 |
561,630 |
― |
15,547 |
― |
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計 |
9,201,279 |
866,573 |
1,016,294 (217,595) |
901,482 |
8,150,076 |
15,103,596 |
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無形固定資産 |
ソフトウエア |
144,072 |
38,518 |
― |
47,331 |
135,259 |
― |
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電話加入権 |
10,411 |
― |
― |
― |
10,411 |
― |
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施設利用権 |
1,653 |
― |
― |
170 |
1,482 |
― |
|
|
計 |
156,136 |
38,518 |
― |
47,501 |
147,153 |
― |
(注) １ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
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建物 |
キャンディ製造設備 |
38,453千円 |
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機械及び装置 |
キャンディ製造設備 |
421,445千円 |
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建設仮勘定 |
キャンディ製造設備 |
266,678千円 |
２ 「当期減少額」欄の ( ) 内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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賞与引当金 |
134,546 |
317,528 |
134,546 |
317,528 |
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役員賞与引当金 |
― |
30,000 |
― |
30,000 |
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役員退職慰労引当金 |
69,200 |
28,280 |
9,630 |
87,850 |