(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,768
|
預金
|
|
当座預金
|
245,091
|
普通預金
|
1,549,950
|
定期預金
|
60,000
|
その他
|
1,728
|
計
|
1,856,770
|
合計
|
1,860,539
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱商事㈱
|
5,864,052
|
㈱ＪＲ東日本リテールネット
|
60,052
|
その他
|
94,671
|
合計
|
6,018,776
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,442,622
|
28,155,684
|
27,579,531
|
6,018,776
|
82.1
|
74.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
飴
|
392,538
|
グミ
|
146,003
|
素材菓子
|
49,655
|
合計
|
588,198
|
④ 仕掛品の内訳
区分
|
金額（千円）
|
飴
|
6,204
|
グミ
|
14,703
|
合計
|
20,908
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
原料
|
71,516
|
材料
|
38,815
|
計
|
110,331
|
貯蔵品
|
|
機械装置等予備部品
|
61,822
|
消耗品ほか
|
38,103
|
計
|
99,926
|
合計
|
210,257
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱商事フードテック㈱
|
215,607
|
凸版印刷㈱
|
207,932
|
大西商事㈱
|
123,199
|
三栄源エフ・エフ・アイ㈱
|
105,024
|
小川香料㈱
|
99,173
|
その他
|
947,600
|
合計
|
1,698,537
|
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱吉富運輸
|
120,745
|
ジェイティエンジニアリング㈱
|
109,840
|
ボッシュパッケージングテクノロジー㈱
|
84,717
|
㈱博報堂
|
68,788
|
ブリヂストンタイヤ長野販売㈱
|
58,531
|
その他
|
570,455
|
合計
|
1,013,078
|
⑧ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
販売援助費
|
1,401,619
|
社会保険料
|
191,691
|
従業員給料・賞与
|
31,042
|
その他
|
78,819
|
合計
|
1,703,173
|
⑨ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
1,969,748
|
未認識数理計算上の差異
|
△25,921
|
合計
|
1,943,827
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
16,110,004
|
22,949,928
|
税引前四半期（当期）
純利益金額
|
(千円)
|
―
|
―
|
772,831
|
1,318,625
|
四半期（当期）純利益金額
|
(千円)
|
―
|
―
|
604,163
|
1,011,665
|
１株当たり四半期（当期）
純利益金額
|
(円)
|
―
|
―
|
168.63
|
282.37
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額又は１株当たり
四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
△23.26
|
113.74
|
(注) 当第２四半期までは連結財務諸表を作成しておりましたので、記載しておりません。