⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,623,802
|
1,028,448
|
55,809 (473)
|
6,596,442
|
3,271,141
|
240,824
|
3,325,300
|
構築物
|
1,307,244
|
131,671
|
7,729
|
1,431,186
|
1,125,697
|
34,251
|
305,489
|
機械及び装置
|
11,188,051
|
960,704
|
394,176 (27,136)
|
11,754,578
|
8,911,306
|
644,752
|
2,843,272
|
車両運搬具
|
44,632
|
7,970
|
5,495
|
47,107
|
36,629
|
3,974
|
10,477
|
工具、器具及び備品
|
875,209
|
105,921
|
70,843 (1,334)
|
910,287
|
639,204
|
88,390
|
271,082
|
土地
|
1,689,030
|
－
|
191,321
|
1,497,709
|
－
|
－
|
1,497,709
|
リース資産
|
91,498
|
81,042
|
10,704
|
161,836
|
66,135
|
26,225
|
95,701
|
建設仮勘定
|
1,717,930
|
1,640,418
|
3,216,222
|
142,127
|
－
|
－
|
142,127
|
有形固定資産計
|
22,537,399
|
3,956,176
|
3,952,300 (28,944)
|
22,541,275
|
14,050,115
|
1,038,417
|
8,491,160
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
7,100
|
4,899
|
－
|
11,999
|
2,599
|
1,159
|
9,399
|
ソフトウェア
|
325,889
|
38,788
|
53,231
|
311,445
|
134,696
|
62,587
|
176,749
|
電話加入権
|
10,411
|
－
|
－
|
10,411
|
－
|
－
|
10,411
|
施設利用権
|
2,550
|
－
|
－
|
2,550
|
1,580
|
170
|
969
|
無形固定資産計
|
345,950
|
43,687
|
53,231
|
336,406
|
138,876
|
63,917
|
197,530
|
長期前払費用
|
8,268
|
4,066
|
3,837
|
8,497
|
209
|
204
|
8,287
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
キャンディ製造設備
|
996,120千円
|
機械及び装置
|
キャンディ製造設備
|
960,704千円
|
建設仮勘定
|
キャンディ製造設備
|
1,574,367千円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
キャンディ製造設備
|
394,176千円
|
|
土地
|
旧ひかり製菓㈱貸与土地
|
191,321千円
|
|
建設仮勘定
|
キャンディ製造設備
|
3,150,170千円
|
※
|
※建設仮勘定の減少額には、セール・アンド・リースバック取引が含まれております。
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,000,000
|
500,000
|
0.4
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
465,000
|
292,500
|
0.5
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
18,609
|
36,483
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)
|
292,500
|
－
|
－
|
－
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
25,544
|
68,401
|
－
|
2021年１月～ 2023年10月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,801,654
|
897,384
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため「平均利率」の記載を省略しております。
３．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
|
リース債務
|
32,655
|
23,073
|
12,672
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
589,128
|
608,183
|
589,128
|
－
|
608,183
|
役員賞与引当金
|
71,100
|
67,300
|
71,100
|
－
|
67,300
|
役員株式給付引当金
|
60,729
|
38,947
|
9,232
|
－
|
90,444
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。