(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
381,759
390,419
減価償却費
538,390
599,879
賞与引当金の増減額（△は減少）
△285,858
△332,033
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,054
△34,700
退職給付引当金の増減額（△は減少）
62,230
29,777
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,818
19,041
受取利息及び受取配当金
△6,821
△5,017
支払利息
3,385
1,527
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△47,882
固定資産売却損益（△は益）
△1,720
固定資産除却損
1,126
457
減損損失
125,358
8,281
売上債権の増減額（△は増加）
1,641,319
2,343,187
たな卸資産の増減額（△は増加）
△161,474
△148,106
仕入債務の増減額（△は減少）
△159,027
△394,354
未払費用の増減額（△は減少）
99,086
△239,826
未払消費税等の増減額（△は減少）
148,360
△213,264
未収消費税等の増減額（△は増加）
114,314
△64,690
その他
△147,973
△273,984
小計
2,333,220
1,638,709
利息及び配当金の受取額
6,796
5,006
利息の支払額
△3,913
△1,692
法人税等の支払額
△238,497
△35,306
法人税等の還付額
758
2,097,606
1,607,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,258,166
△692,253
有形固定資産の売却による収入
983,227
無形固定資産の取得による支出
△53,295
△33,819
固定資産撤去に伴う支出
△52,200
投資有価証券の取得による支出
△964
△983
投資有価証券の売却による収入
94,362
貸付けによる支出
△1,200
貸付金の回収による収入
480
1,295
預託金の返還による収入
3,000
△380,919
△629,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000,000
長期借入金の返済による支出
△245,000
△195,000
リース債務の返済による支出
△11,574
△21,684
自己株式の純取得額
△185,274
△146
配当金の支払額
△126,506
△106,835
△1,568,355
△323,667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
148,331
654,208
現金及び現金同等物の期首残高
1,800,539
1,430,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,948,871
※１ 2,085,199