(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
390,419
524,585
減価償却費
599,879
551,201
賞与引当金の増減額（△は減少）
△332,033
△231,280
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,700
△31,825
退職給付引当金の増減額（△は減少）
29,777
46,268
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
19,041
18,608
受取利息及び受取配当金
△5,017
△3,206
支払利息
1,527
2,092
投資有価証券売却損益（△は益）
△47,882
△88,807
固定資産除却損
457
3,187
減損損失
8,281
18,720
売上債権の増減額（△は増加）
2,343,187
1,251,437
たな卸資産の増減額（△は増加）
△148,106
△373,960
仕入債務の増減額（△は減少）
△394,354
143,313
未払費用の増減額（△は減少）
△239,826
133,019
未払消費税等の増減額（△は減少）
△213,264
56,265
未収消費税等の増減額（△は増加）
△64,690
150,252
その他
△273,984
△49,268
小計
1,638,709
2,120,603
利息及び配当金の受取額
5,006
3,206
利息の支払額
△1,692
△2,092
法人税等の支払額
△34,548
△188,011
1,607,474
1,933,704
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△692,253
△760,697
無形固定資産の取得による支出
△33,819
△14,382
投資有価証券の取得による支出
△983
△522
投資有価証券の売却による収入
94,362
135,037
貸付けによる支出
△1,200
△1,900
貸付金の回収による収入
1,295
1,160
預託金の返還による収入
3,000
－
△629,598
△641,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500,000
長期借入金の返済による支出
△195,000
リース債務の返済による支出
△21,684
△21,344
自己株式の純取得額
△146
△290
配当金の支払額
△106,835
△121,473
△323,667
△643,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
654,208
649,290
現金及び現金同等物の期首残高
1,430,990
1,253,031
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,085,199
※１ 1,902,321