(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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3,575
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預金
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当座預金
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55,290
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普通預金
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2,039,851
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定期預金
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60,000
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別段預金
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999
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計
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2,156,141
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合計
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2,159,716
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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三菱商事㈱
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6,712,494
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㈱ＪＲ東日本クロスステーション
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70,774
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その他
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65,900
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合計
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6,849,168
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
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滞留期間(日)
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6,090,805
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31,051,788
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30,293,425
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6,849,168
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81.6
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76.1
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(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
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金額(千円)
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飴
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353,705
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グミ
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239,954
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素材菓子
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16,747
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合計
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610,407
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④ 仕掛品
区分
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金額（千円）
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飴
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3,047
|
グミ
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39,627
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合計
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42,675
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⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
|
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原料
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81,304
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材料
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52,037
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計
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133,341
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貯蔵品
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機械装置等予備部品
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112,073
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消耗品ほか
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43,166
|
計
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155,240
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合計
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288,581
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⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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凸版印刷㈱
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256,064
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三菱商事ライフサイエンス㈱
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195,054
|
新田ゼラチン㈱
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167,860
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三栄源エフ・エフ・アイ㈱
|
143,367
|
大西商事㈱
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124,790
|
その他
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1,045,456
|
合計
|
1,932,594
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⑦ 短期借入金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱三井住友銀行
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300,000
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㈱みずほ銀行
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50,000
|
三井住友信託銀行㈱
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50,000
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㈱山口銀行
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50,000
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㈱三菱ＵＦＪ銀行
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50,000
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合計
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500,000
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⑧ 未払費用
区分
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金額(千円)
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リベート
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1,557,546
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社会保険料
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238,066
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従業員給料・賞与
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34,711
|
その他
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139,594
|
合計
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1,969,919
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⑨ 退職給付引当金
区分
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金額(千円)
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退職給付債務
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2,149,527
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未認識数理計算上の差異
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31,953
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合計
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2,181,480
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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5,439,900
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11,640,539
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17,639,910
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25,663,917
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税引前四半期（当期）
純利益金額
|
(千円)
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157,294
|
524,585
|
612,614
|
1,252,748
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四半期（当期）純利益金額
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(千円)
|
109,051
|
367,858
|
435,827
|
882,268
|
１株当たり四半期（当期）
純利益金額
|
(円)
|
15.47
|
52.17
|
61.81
|
125.12
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期 純利益金額
|
(円)
|
15.47
|
36.70
|
9.64
|
63.31
|