⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,928,107	113,723	6,076 (412)	7,035,754	4,029,677	268,307	3,006,076
構築物	1,521,277	13,220	4,959	1,529,537	1,204,089	28,744	325,448
機械及び装置	12,976,990	562,357	256,778 (72,931)	13,282,569	9,661,698	647,464	3,620,870
車両運搬具	52,527	1,670	1,950	52,247	44,281	4,219	7,966
工具、器具及び備品	1,008,164	90,679	28,578 (147)	1,070,265	785,592	98,849	284,673
土地	1,497,662	166	－	1,497,829	－	－	1,497,829
リース資産	157,357	33,023	57,417	132,963	77,210	33,671	55,752
建設仮勘定	32,366	1,019,545	781,649	270,261	－	－	270,261
有形固定資産計	24,174,455	1,834,385	1,137,409 (73,491)	24,871,431	15,802,550	1,081,256	9,068,880
無形固定資産
商標権	15,746	－	－	15,746	6,755	1,574	8,990
ソフトウエア	361,656	94,633	68,479 (325)	387,810	183,654	66,503	204,156
電話加入権	10,411	－	－	10,411	－	－	10,411
施設利用権	7,781	－	－	7,781	2,870	521	4,910
無形固定資産計	395,595	94,633	68,479 (325)	421,749	193,279	68,599	228,469
長期前払費用	8,108	14,624	3,990	18,742	714	289	18,027

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	キャンディ製造設備	562,357千円
建設仮勘定	キャンディ製造設備	970,036千円

２．「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	500,000	－	－	－
１年以内に返済予定の長期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定のリース債務	33,654	26,900	－	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。)	－	－	－	－
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	28,328	34,415	－	2024年７月～ 2027年８月
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	561,982	61,316	－	－

(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため「平均利率」の記載を省略しております。

３．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

	区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
	リース債務	12,570	10,891	6,926	4,027

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	713,154	904,368	713,154	－	904,368
役員賞与引当金	83,500	121,750	83,500	－	121,750
役員株式給付引当金	165,334	42,620	12,606	－	195,347