(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,771,825

2,429,841

 

減価償却費

591,915

728,250

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

452,469

540,234

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

53,124

101,350

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

35,151

25,287

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

13,659

74,280

 

受取利息及び受取配当金

3,032

1,914

 

支払利息

650

790

 

投資有価証券売却損益(△は益)

75,720

 

会員権売却損益(△は益)

200

713

 

固定資産売却損益(△は益)

224

0

 

固定資産除却損

13,591

201

 

減損損失

5,206

2,105

 

売上債権の増減額(△は増加)

922,337

1,030,802

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

337,773

105,219

 

仕入債務の増減額(△は減少)

260,422

175,663

 

未払費用の増減額(△は減少)

209,287

317,138

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

50,436

12,519

 

その他

259,505

266,830

 

小計

2,570,508

3,179,970

 

利息及び配当金の受取額

3,033

1,914

 

利息の支払額

21

790

 

法人税等の支払額

265,635

730,488

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,307,884

2,450,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

669,892

1,729,925

 

無形固定資産の取得による支出

55,114

104,182

 

差入保証金の回収による収入

250,000

 

投資有価証券の取得による支出

565

555

 

投資有価証券の売却による収入

125,690

 

貸付金の回収による収入

600

450

 

会員権の売却による収入

4,800

3,600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

720,171

1,454,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

 

リース債務の返済による支出

16,952

24,285

 

自己株式の純増減額(△は増加)

19,097

85,385

 

配当金の支払額

271,543

544,407

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

230,602

483,307

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,818,314

512,373

現金及び現金同等物の期首残高

2,250,808

3,761,803

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,069,122

※1 4,274,177