⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

7,531,136

625,559

45,121

(17,496)

8,111,574

4,550,722

304,137

3,560,852

  構築物

1,541,162

23,370

24,417

1,540,114

1,237,413

29,550

302,701

  機械及び装置

13,798,759

2,412,312

347,897

(15,069)

15,863,174

10,618,381

951,708

5,244,792

  車両運搬具

53,236

8,315

1,700

59,851

47,092

4,769

12,758

  工具、器具及び備品

1,160,532

173,055

57,725

1,275,862

891,879

114,253

383,983

  土地

1,497,829

1,497,829

1,497,829

  リース資産

191,837

4,542

3,444

192,935

83,700

44,175

109,235

  建設仮勘定

392,169

2,946,270

3,243,383

95,056

95,056

有形固定資産計

26,166,664

6,193,424

3,723,689

(32,566)

28,636,399

17,429,189

1,448,595

11,207,210

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

22,087

3,398

25,486

12,592

2,512

12,894

  ソフトウエア

341,278

37,870

777

378,372

239,760

56,988

138,611

  ソフトウエア仮勘定

189,854

164,305

41,269

312,891

312,891

  電話加入権

10,411

10,411

10,411

  施設利用権

7,781

7,781

3,913

521

3,868

無形固定資産計

571,414

205,575

42,046

734,942

256,266

60,021

478,676

長期前払費用

17,307

21,775

12,060

27,023

829

608

26,194

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

キャンディ製造設備

599,876千円

機械及び装置

キャンディ製造設備

2,412,312千円

建設仮勘定

キャンディ製造設備

2,819,870千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

キャンディ製造設備

347,897千円

 

 

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

48,177

47,497

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

115,579

72,661

2026年1月~

2029年8月

その他有利子負債

合計

163,756

120,159

 

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため「平均利率」の記載を省略しております。

3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

 

リース債務

43,531

25,272

2,818

1,038

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

1,022,376

1,088,304

1,022,376

1,088,304

役員賞与引当金

165,500

129,000

165,500

129,000

役員株式給付引当金

205,534

37,756

94,584

148,706

 

 

【資産除去債務明細表】

 当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。