(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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1,069
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預金
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当座預金
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96,234
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普通預金
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4,882,792
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定期預金
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60,000
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別段預金
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1,161
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計
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5,040,189
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合計
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5,041,259
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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三菱商事㈱
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8,875,218
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㈱JR東日本クロスステーション
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77,428
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SBペイメントサービス㈱
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30,824
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その他
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33,361
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合計
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9,016,832
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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8,558,076
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45,119,607
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44,660,851
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9,016,832
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83.2
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71.1
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③ 商品及び製品
区分
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金額(千円)
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飴
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517,467
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グミ
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668,555
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素材菓子
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20,139
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その他
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7,386
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合計
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1,213,548
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④ 仕掛品
区分
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金額(千円)
|
飴
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3,672
|
グミ
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18,309
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合計
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21,982
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⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
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原料
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101,383
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材料
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60,656
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計
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162,039
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貯蔵品
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機械装置等予備部品
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185,974
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消耗品ほか
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66,411
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計
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252,386
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合計
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414,425
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⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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三菱商事ライフサイエンス㈱
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341,547
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TOPPAN㈱
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337,238
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三栄源エフ・エフ・アイ㈱
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287,464
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新田ゼラチン㈱
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214,133
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大西商事㈱
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193,723
|
その他
|
1,402,537
|
合計
|
2,776,646
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⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
日清エンジニアリング㈱
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305,895
|
ゼネラルパッカー㈱
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288,935
|
㈱スパイスボックス
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232,303
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㈱吉冨運輸
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170,964
|
㈱東急エージェンシー
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95,979
|
その他
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1,025,469
|
合計
|
2,119,548
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⑧ 未払費用
区分
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金額(千円)
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リベート
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2,141,404
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社会保険料
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291,227
|
従業員給料・賞与
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34,371
|
その他
|
83,575
|
合計
|
2,550,578
|
⑨ 退職給付引当金
区分
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金額(千円)
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退職給付債務
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2,362,591
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未認識数理計算上の差異
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16,052
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合計
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2,378,643
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
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第1四半期 累計期間
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中間会計期間
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第3四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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7,613,622
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15,563,157
|
22,679,639
|
31,778,392
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税引前中間 (四半期)(当期)純利益金額
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(千円)
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1,291,843
|
2,429,841
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3,231,755
|
4,353,825
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中間(四半期)(当期) 純利益金額
|
(千円)
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941,504
|
1,767,498
|
2,334,826
|
3,260,024
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益金額
|
(円)
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67.50
|
126.34
|
166.67
|
232.56
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(会計期間)
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第1四半期 会計期間
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第2四半期 会計期間
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第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
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1株当たり四半期 純利益金額
|
(円)
|
67.50
|
58.87
|
40.39
|
65.87
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(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:有