(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,069

預金

 

  当座預金

96,234

  普通預金

4,882,792

  定期預金

60,000

  別段預金

1,161

5,040,189

合計

5,041,259

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱商事㈱

8,875,218

㈱JR東日本クロスステーション

77,428

SBペイメントサービス㈱

30,824

その他

33,361

合計

9,016,832

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

8,558,076

45,119,607

44,660,851

9,016,832

83.2

71.1

 

 

③ 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

517,467

グミ

668,555

素材菓子

20,139

その他

7,386

合計

1,213,548

 

 

④ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

3,672

グミ

18,309

合計

21,982

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 原料

101,383

 材料

60,656

162,039

貯蔵品

 

 機械装置等予備部品

185,974

 消耗品ほか

66,411

252,386

合計

414,425

 

 

⑥ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱商事ライフサイエンス㈱

341,547

TOPPAN㈱

337,238

三栄源エフ・エフ・アイ㈱

287,464

新田ゼラチン㈱

214,133

大西商事㈱

193,723

その他

1,402,537

合計

2,776,646

 

 

⑦ 未払金

  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日清エンジニアリング㈱

305,895

ゼネラルパッカー㈱

288,935

㈱スパイスボックス

232,303

㈱吉冨運輸

170,964

㈱東急エージェンシー

95,979

その他

1,025,469

合計

2,119,548

 

 

⑧ 未払費用

 

区分

金額(千円)

リベート

2,141,404

社会保険料

291,227

従業員給料・賞与

34,371

その他

83,575

合計

2,550,578

 

 

⑨ 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

2,362,591

未認識数理計算上の差異

16,052

合計

2,378,643

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

7,613,622

15,563,157

22,679,639

31,778,392

税引前中間
(四半期)(当期)純利益金額

(千円)

1,291,843

2,429,841

3,231,755

4,353,825

中間(四半期)(当期)
純利益金額

(千円)

941,504

1,767,498

2,334,826

3,260,024

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益金額

  (円)

67.50

126.34

166.67

232.56

 

 

(会計期間)

第1四半期

会計期間

第2四半期
会計期間

第3四半期
会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期

純利益金額

  (円)

67.50

58.87

40.39

65.87

 

 (注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:有