(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,429,841
2,655,564
減価償却費
728,250
792,664
賞与引当金の増減額（△は減少）
△540,234
△526,409
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△101,350
△54,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
25,287
5,382
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△74,280
17,452
受取利息及び受取配当金
△1,914
△3,307
支払利息
790
144
投資有価証券売却損益（△は益）
△75,720
－
会員権売却損益（△は益）
△713
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
201
2,125
減損損失
2,105
21,543
売上債権の増減額（△は増加）
1,030,802
1,187,264
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,219
△334,215
仕入債務の増減額（△は減少）
△175,663
101,657
未払費用の増減額（△は減少）
317,138
△109,188
未払消費税等の増減額（△は減少）
△12,519
206,286
その他
△266,830
△591,467
小計
3,179,970
3,371,498
利息及び配当金の受取額
1,914
3,307
利息の支払額
△790
△144
法人税等の支払額
△730,488
△592,812
2,450,605
2,781,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,729,925
△1,611,177
無形固定資産の取得による支出
△104,182
△49,775
関係会社株式の取得による支出
△43,404
差入保証金の回収による収入
250,000
投資有価証券の取得による支出
△555
△570
投資有価証券の売却による収入
125,690
貸付金の回収による収入
450
300
会員権の売却による収入
3,600
△1,454,924
△1,704,628
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△24,285
△24,045
自己株式の純増減額（△は増加）
85,385
△960
配当金の支払額
△544,407
△832,365
△483,307
△857,371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
512,373
219,849
現金及び現金同等物の期首残高
3,761,803
4,981,259
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 4,274,177
※１ 5,201,109