(3)中間連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2026年1月1日

 至 2026年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

2,214,758

 

減価償却費

789,887

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

679,624

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

77,700

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,069

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

3,953

 

受取利息及び受取配当金

7,229

 

支払利息

5,742

 

固定資産除却損

2,615

 

減損損失

91,051

 

投資有価証券売却損益(△は益)

148,513

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,262,348

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

187,068

 

仕入債務の増減額(△は減少)

155,645

 

未払費用の増減額(△は減少)

295,854

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

222,180

 

その他

506,430

 

小計

3,116,179

 

利息及び配当金の受取額

7,229

 

利息の支払額

5,742

 

法人税等の支払額

923,325

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,194,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,822,821

 

無形固定資産の取得による支出

36,401

 

投資有価証券の取得による支出

618

 

投資有価証券の売却による収入

166,951

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,692,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

21,988

 

自己株式の純増減額(△は増加)

27,853

 

配当金の支払額

731,497

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

725,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,790

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,220,390

現金及び現金同等物の期首残高

4,261,250

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,040,859