⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	5,783,617	159,883	48,000	5,895,500	4,418,349	123,450	1,477,151
構築物	545,929	13,932	10,811	549,051	464,484	9,234	84,567
機械及び装置	8,767,729	267,659	169,693	8,865,695	7,583,289	234,894	1,282,405
車両運搬具	55,631	22,118	4,342	73,407	55,841	22,850	17,566
工具、器具及び備品	504,100	31,850	13,033	522,917	433,946	27,596	88,971
土地	4,662,405 (3,884,920)	―	―	4,662,405 (3,884,920)	―	―	4,662,405
リース資産	―	―	―	―	―	―	―
建設仮勘定	―	―	―	―	―	―	―
有形固定資産計	20,319,413	495,444	245,880	20,568,977	12,955,910	418,026	7,613,066
無形固定資産
借地権	6,000	―	―	6,000	―	―	6,000
ソフトウエア	224,481	35,775	21,400	238,857	159,996	27,548	78,860
無形固定資産計	230,481	35,775	21,400	244,857	159,996	27,548	84,860
投資不動産	158,967	―	―	158,967	79,590	4,162 (4,162)	79,376
長期前払費用	1,026	617	707	935	―	―	935
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物	月寒工場	建物改修及び付帯設備等	107,222千円
機械及び装置	月寒工場	生産設備等	170,353千円

２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

機械及び装置 月寒工場 各ライン 88,904千円

３．当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

４．当期償却額のうち (　) 内は内書きで、減損損失の計上額であります。

５．土地の当期首残高及び当期末残高の(内書)は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	1,050,000	850,000	1.31	―
１年内に返済予定の長期借入金	510,012	514,512	1.17	―
１年内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)	877,096	862,584	1.10	平成29年～平成32年
リース債務(１年内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	2,437,108	2,227,096		―

(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	387,012	272,996	155,176	47,400

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	4,255	2,770	1,107	2,484	3,433
賞与引当金	195,216	207,042	195,216	―	207,042
役員退職慰労引当金	42,548	15,564	6,827	―	51,285

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び貸倒懸念債権の個別評価に伴う洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,981
預金	1,823,479
当座預金	37,838
普通預金	1,784,683
別段預金	957
合計	1,827,460

②　売掛金

相手先	金額(千円)
生活協同組合コープさっぽろ	316,333
マックスバリュ北海道㈱	174,390
㈱セイコーフレッシュフーズ	162,183
イオン北海道㈱	143,408
㈱ラルズ	136,534
その他	1,098,947
合計	2,031,798

(注)　パン・和洋菓子・商品等の売上代金

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

1,964,033

19,213,696

19,145,932

2,031,798

90.41

38.06

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③　たな卸資産

商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	2,469
その他	543
計	3,012
製品
パン	22,475
和洋菓子	11,061
その他	292
計	33,829
合計	36,842

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	16,205
和洋菓子関係	15,832
その他	4,738
合計	36,776

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	10,847
砂糖	1,473
ショートニング	360
その他	57,318
計	69,999
副材料
包装紙・紙・台紙等	37,732
計	37,732
貯蔵品
重油・LPG類	1,410
ガソリン・オイル類	954
機械部品	21,294
計	23,659
合計	131,391

④　支払手形

相手先	金額(千円)
桜井通商㈱　(注)１	81,689
TTCフーズ㈱　(注)２	50,637
大東セロファン㈱　(注)３	43,278
丸栄第一物産㈱　(注)４	42,498
彫刻グラビヤ札幌㈱　(注)５	36,390
その他	494,859
合計	749,353

(注) １．調理パン用原料他

２．生餡・練餡他

３．包装紙他

４．包装紙他

５．包装紙他

決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年４月満期	337,685
５月 〃	290,913
６月 〃	120,754
合計	749,353

⑤　買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱　(注)１	528,883
オリエンタル酵母工業㈱　(注)２	83,375
㈱ADEKA　(注)３	72,152
桜井通商㈱　(注)４	44,182
カネカ食品㈱　(注)５	40,980
その他	518,477
合計	1,288,050

(注) １．小麦粉・砂糖他

２．クリーム・イースト他

３．油脂類

４．調理パン用原料他

５．油脂類

⑥　設備関係支払手形

相手先	金額(千円)
金丸冨貴堂㈱	27,342
㈱オシキリ北日本	21,796
ダイヤ冷暖工業㈱	13,086
東央産業㈱	8,577
㈱フジキカイ	6,834
その他	37,056
合計	114,693

(注)　製造設備他

決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年４月満期	17,603
５月 〃	19,551
６月 〃	29,019
合計	114,693

⑦　短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	480,000
㈱みずほ銀行	320,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	850,000

(注)　運転資金

⑧　長期借入金(１年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	441,000
㈱北洋銀行	411,000
㈱北陸銀行	183,000
農林中央金庫	146,000
㈱商工組合中央金庫	120,000
㈱三菱東京UFJ銀行	73,096
みずほ信託銀行㈱	3,000
合計	1,377,096

(注)　設備資金

⑨　再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩　退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,780,120
年金資産	△219,869
未認識数理計算上の差異	△54,098
合計	1,506,151

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	4,342,833	8,898,666	13,505,923	17,790,460
税引前 四半期(当期)純利益金額	(千円)	69,385	235,550	385,867	389,099
四半期(当期)純利益金額	(千円)	40,786	147,431	243,146	280,365
１株当たり 四半期(当期)純利益金額	(円)	1.95	7.03	11.60	13.38

（会計期間）		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	1.95	5.09	4.57	1.78