(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
154,689
137,056
減価償却費
264,592
248,812
減損損失
24
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△428
△49
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,613
16,882
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△29,814
△13,846
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△16,251
5,869
固定資産売却損益（△は益）
△3
△1,985
固定資産除却損
1,252
1,893
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,574
補助金収入
△4,399
子会社清算損益（△は益）
△4,811
受取利息及び受取配当金
△7,576
△9,718
支払利息
15,586
14,862
売上債権の増減額（△は増加）
50,691
98,849
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,206
△15,704
仕入債務の増減額（△は減少）
63,903
18,195
未払消費税等の増減額（△は減少）
△80,842
27,518
その他
△11,058
△110,826
小計
388,386
417,808
利息及び配当金の受取額
7,576
9,718
利息の支払額
△15,996
△15,377
法人税等の支払額
△24,899
△19,698
355,066
392,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△227,304
△175,351
固定資産の売却による収入
54
3,122
投資有価証券の取得による支出
△896
△1,004
投資有価証券の売却による収入
25,762
子会社の清算による収入
34,811
△167,574
△173,234
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△434,868
△456,508
自己株式の取得による支出
△187
△385
配当金の支払額
△30,923
△31,177
134,021
111,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
321,513
331,145
現金及び現金同等物の期首残高
2,217,077
2,296,168
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,538,591
※ 2,627,313