(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
185,506
240,566
減価償却費
544,711
515,367
減損損失
4,424
3,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△368
66
賞与引当金の増減額（△は減少）
△573
17,527
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,558
△25,461
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3,357
12,329
固定資産売却損益（△は益）
△738
△2,069
固定資産除却損
17,009
12,056
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,574
-
補助金収入
△4,399
子会社清算損益（△は益）
△4,811
受取利息及び受取配当金
△12,323
△14,276
支払利息
30,877
29,332
売上債権の増減額（△は増加）
△74,926
△46,371
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,354
△26,924
仕入債務の増減額（△は減少）
31,980
△34,905
未払消費税等の増減額（△は減少）
△103,427
19,044
その他
110,972
43,549
小計
696,188
742,831
利息及び配当金の受取額
12,323
14,276
利息の支払額
△31,124
△29,790
法人税等の支払額
△54,056
△43,717
623,330
683,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△321,843
△383,299
固定資産の売却による収入
1,079
3,230
投資有価証券の取得による支出
△2,038
△2,093
投資有価証券の売却による収入
25,762
子会社の清算による収入
34,811
△262,229
△382,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△850,336
△876,036
自己株式の取得による支出
△510
配当金の支払額
△31,163
△31,235
△282,010
△407,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79,090
△106,343
現金及び現金同等物の期首残高
2,217,077
2,296,168
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,296,168
※ 2,189,824