(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
167,753
185,506
減価償却費
553,324
544,711
減損損失
2,922
4,424
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△470
△368
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,410
△573
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△36,620
3,558
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,036
△3,357
固定資産売却損益（△は益）
△14,488
△738
固定資産除却損
7,172
17,009
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,892
△18,574
投資有価証券評価損益（△は益）
55,682
-
補助金収入
△97,452
△4,399
子会社清算損益（△は益）
△4,811
受取利息及び受取配当金
△14,903
△12,323
支払利息
32,524
30,877
売上債権の増減額（△は増加）
381,176
△74,926
たな卸資産の増減額（△は増加）
△478
△9,354
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,084
31,980
未払消費税等の増減額（△は減少）
143,296
△103,427
その他
△24,984
110,972
小計
1,104,925
696,188
利息及び配当金の受取額
14,903
12,323
利息の支払額
△32,536
△31,124
法人税等の支払額
△32,916
△54,056
1,054,375
623,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△487,513
△321,843
固定資産の売却による収入
28,057
1,079
投資有価証券の取得による支出
△1,989
△2,038
投資有価証券の売却による収入
43,960
25,762
子会社の清算による収入
34,811
△417,486
△262,229
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
700,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△811,112
△850,336
自己株式の取得による支出
△608
△510
配当金の支払額
△31,131
△31,163
△142,851
△282,010
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
494,037
79,090
現金及び現金同等物の期首残高
1,723,040
2,217,077
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,217,077
※ 2,296,168