(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
174,560
89,328
減価償却費
276,499
258,121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△190
△92
賞与引当金の増減額（△は減少）
25,456
2,387
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△2,725
23,586
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△17,334
6,004
固定資産売却損益（△は益）
△563
△160
固定資産除却損
11,132
6,235
受取利息及び受取配当金
△10,718
△15,672
支払利息
12,657
18,606
受取保険金
△134
-
売上債権の増減額（△は増加）
454,614
65,743
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,007
4,367
仕入債務の増減額（△は減少）
20,070
21,738
未払消費税等の増減額（△は減少）
47,902
△9,843
その他
△279,526
△62,211
小計
693,694
408,138
利息及び配当金の受取額
10,718
15,672
利息の支払額
△15,157
△18,787
保険金の受取額
134
法人税等の支払額
△23,366
△62,960
666,024
342,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△303,313
△366,007
固定資産の売却による収入
949
255
投資有価証券の取得による支出
△762
△473
△303,127
△366,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
750,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△480,000
△346,000
自己株式の取得による支出
△184
△105
配当金の支払額
△41,199
△30,971
228,616
522,923
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
591,514
498,762
現金及び現金同等物の期首残高
1,539,195
1,626,316
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,130,710
※ 2,125,078