(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,738
23,232
減価償却費
3,142
3,986
のれん償却額
87
1,052
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
38
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△616
△519
賞与引当金の増減額（△は減少）
237
133
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△52
△102
受取利息及び受取配当金
△94
△159
支払利息
56
160
持分法による投資損益（△は益）
△719
20
為替差損益（△は益）
580
88
段階取得に係る差損益（△は益）
－
△20,598
関係会社株式売却損益（△は益）
△543
固定資産処分損益（△は益）
99
93
売上債権の増減額（△は増加）
3,741
1,951
棚卸資産の増減額（△は増加）
△345
143
仕入債務の増減額（△は減少）
△443
△5
その他の資産の増減額（△は増加）
54
△578
その他の負債の増減額（△は減少）
△2,100
△405
その他
△81
△48
小計
5,301
7,899
利息及び配当金の受取額
659
159
利息の支払額
△31
△152
法人税等の支払額
△977
△818
4,952
7,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,481
△4,170
投資有価証券の取得による支出
△7
△8
無形固定資産・投資等の取得による支出
△238
△197
補助金の受取額
914
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,655
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,097
△138
△214
△3,951
△22,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,966
25,356
長期借入金の返済による支出
△1,265
△1,260
配当金の支払額
△862
△911
非支配株主への配当金の支払額
△129
△29
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△484
△172
△198
△948
22,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
291
223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
344
8,119
現金及び現金同等物の期首残高
7,442
8,120
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,786
※ 16,240