(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△34,856
△87,521
減価償却費
10,474
12,262
減損損失
3,259
―
差入保証金償却額
21
133
のれん償却額
341
683
株式交付費償却
779
1,379
新株予約権発行費償却
1,102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,192
受取利息及び受取配当金
△119
△1,656
支払利息
2,891
2,148
災害損失
12,143
有形固定資産除却損
433
177
売上債権の増減額（△は増加）
16,136
131,403
たな卸資産の増減額（△は増加）
3
△4,509
未収入金の増減額（△は増加）
8,368
178
前払費用の増減額（△は増加）
△2,452
△2,396
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,603
△47,589
未払金の増減額（△は減少）
△427
△35,447
未払費用の増減額（△は減少）
4,432
△17,669
前受金の増減額（△は減少）
227
預り金の増減額（△は減少）
1,216
1,264
未払消費税等の増減額（△は減少）
△21,042
△977
その他
△136
△2,066
小計
△19,049
△47,151
利息及び配当金の受取額
119
1,656
利息の支払額
△2,855
△2,164
法人税等の支払額
△3,165
△4,512
災害損失の支払額
△1,342
△24,950
△53,514
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,426
△17,298
無形固定資産の取得による支出
△8,557
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の払戻しによる収入
1,000
長期貸付金の回収による収入
20,385
敷金及び保証金の回収による収入
2,004
869
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
12,663
11,241
△14,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△12,457
△3,071
長期借入れによる収入
4,857
長期借入金の返済による支出
△7,623
△10,086
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△8,072
△6,432
自己株式の取得による支出
△13
△28,167
△14,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41,877
△82,849
現金及び現金同等物の期首残高
217,155
230,372
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 175,278
※1 147,523