(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△87,521
△75,347
減価償却費
12,262
―
減損損失
13,860
差入保証金償却額
133
のれん償却額
683
株式交付費償却
1,379
新株予約権発行費償却
1,102
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,192
△10,398
受取利息及び受取配当金
△1,656
△1,197
支払利息
2,148
3,923
災害損失
12,143
有形固定資産除却損
177
売上債権の増減額（△は増加）
131,403
5,385
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,509
△23,623
未収入金の増減額（△は増加）
178
△5,440
前払費用の増減額（△は増加）
△2,396
△8,444
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,589
7,964
未払金の増減額（△は減少）
△35,447
2,573
未払費用の増減額（△は減少）
△17,669
△9,737
預り金の増減額（△は減少）
1,264
846
未払消費税等の増減額（△は減少）
△977
59
その他
△2,066
1,656
小計
△47,151
△96,539
利息及び配当金の受取額
1,197
利息の支払額
△2,164
△5,240
法人税等の支払額
△4,512
△3,603
災害損失の支払額
△1,342
△53,514
△104,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,298
△3,280
無形固定資産の取得による支出
△8,557
△1,538
投資有価証券の取得による支出
△10,000
長期貸付金の回収による収入
20,385
20,797
敷金及び保証金の回収による収入
869
87
敷金及び保証金の差入による支出
△13,748
店舗閉鎖による支出
△1,363
△14,600
953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△3,071
長期借入れによる収入
4,857
221,035
長期借入金の返済による支出
△10,086
△10,338
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△6,432
△7,767
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入
2,000
△14,733
204,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△82,849
101,697
現金及び現金同等物の期首残高
230,372
80,085
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 147,523
※1 181,782