(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△75,347
△38,320
減価償却費
―
3,098
減損損失
13,860
8,398
のれん償却額
864
株式交付費償却
1,379
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,398
△21,214
受取利息及び受取配当金
△1,197
△793
支払利息
3,923
4,536
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,999
売上債権の増減額（△は増加）
5,385
△14,178
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,623
△21,073
前払費用の増減額（△は増加）
△8,444
△2,130
仕入債務の増減額（△は減少）
7,964
23,680
未払金の増減額（△は減少）
2,573
△428
未払費用の増減額（△は減少）
△9,737
2,992
その他
△2,877
6,894
小計
△96,539
△51,296
利息及び配当金の受取額
1,197
793
利息の支払額
△5,240
△4,342
法人税等の支払額
△3,603
△3,071
△104,186
△57,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,280
△11,079
無形固定資産の取得による支出
△1,538
△3,007
投資有価証券の売却による収入
5,000
長期貸付金の回収による収入
20,797
21,216
敷金及び保証金の回収による収入
87
150
敷金及び保証金の差入による支出
△13,748
△147
店舗閉鎖による支出
△1,363
577
953
12,709
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△117
長期借入れによる収入
221,035
長期借入金の返済による支出
△10,338
△25,501
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△7,767
△9,265
連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入
2,000
204,929
△34,884
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
101,697
△80,092
現金及び現金同等物の期首残高
80,085
209,909
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 181,782
※1 129,816