(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									2,397	△166,936
	減価償却費									652	9,568
	株式交付費償却									870	870
	受取利息及び受取配当金									△365	△7
	支払利息									4,101	4,072
	固定資産売却損益（△は益）									△10,028	―
	売上債権の増減額（△は増加）									10,540	△19,758
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△5,739	△44,671
	前払費用の増減額（△は増加）									3,345	△10,816
	仕入債務の増減額（△は減少）									△9,701	87,714
	未払金の増減額（△は減少）									△17,848	84,337
	未払費用の増減額（△は減少）									△611	△3,541
	その他									25,257	4,173
	小計									2,869	△54,995
	利息及び配当金の受取額									365	7
	利息の支払額									△3,904	△3,827
	法人税等の支払額									△8,504	△2,639
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△9,173	△61,454
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の売却による収入									88,955	―
	有形固定資産の取得による支出									△114,290	△60,961
	無形固定資産の取得による支出									△240	△299
	長期貸付金の回収による収入									21,645	―
	敷金及び保証金の回収による収入									50	―
	敷金及び保証金の差入による支出									△7,800	△59,548
	その他									△759	△771
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△12,440	△121,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									―	30,000
	長期借入金の返済による支出									△39,870	△39,691
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△9,570	△11,017
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△49,440	△20,708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△71,053	△203,742
現金及び現金同等物の期首残高										554,666	379,993
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 483,612	※1 176,250