（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）	△2,850		23,883
減価償却費及び償却費	19,784		17,046
減損損失	562		623
受取利息及び受取配当金	△725		△551
支払利息	1,342		1,241
持分法による投資損益（△は益）	△14		△27
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	△775		△22,849
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	25,279		22,178
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,544		△3,414
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△2,536		△934
未払酒税の増減額（△は減少）	△12,512		△13,133
その他	2,466		3,316
小計	27,480		27,378
利息及び配当金の受取額	742		557
利息の支払額	△1,327		△1,246
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,568		242
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,326		26,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,347		△10,097
有形固定資産の売却による収入	173		1,389
投資不動産の取得による支出	△3,532		△4,683
投資不動産の売却による収入	1,000		34,078
無形資産の取得による支出	△1,604		△854
投資有価証券の取得による支出	△1,658		△1,834
投資有価証券の売却による収入	940		3,272
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出	－		△2,737
出資金の払込による支出	△297		△1,300
関連会社の取得による支出	－		△900
貸付けによる支出	△69		△57
貸付金の回収による収入	23		72
その他	△939		1,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,309		17,652

			（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,221		589
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	17,000		△5,000
長期借入による収入	18,500		4,000
長期借入金の返済による支出	△13,792		△13,180
社債の発行による収入	30,000		－
社債の償還による支出	△10,013		△30,008
配当金の支払額	△3,286		△3,275
リース負債の返済による支出	△4,902		△4,654
その他	6		4
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,292		△51,525
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	△48		498
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	37,262		△6,444
現金及び現金同等物の期首残高	15,215		19,734
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,477		13,290