(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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5,025 |
5,898 |
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減価償却費及び償却費 |
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16,911 |
18,988 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△427 |
△311 |
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支払利息 |
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917 |
1,001 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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6,246 |
5,452 |
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固定資産除売却損益（△は益） |
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△1,184 |
△83 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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94,311 |
92,259 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△3,720 |
△7,536 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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△34,093 |
△36,517 |
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未払酒税の増減額（△は減少） |
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△33,410 |
△34,557 |
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確定給付資産負債の増減額（△は減少） |
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△265 |
△241 |
|
その他 |
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△21,450 |
△6,888 |
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小計 |
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28,861 |
37,462 |
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利息及び配当金の受取額 |
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427 |
304 |
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利息の支払額 |
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△928 |
△970 |
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法人所得税の支払額 |
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△25,443 |
△30,603 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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2,917 |
6,193 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△12,276 |
△11,146 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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3,225 |
702 |
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無形資産の取得による支出 |
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△2,590 |
△1,470 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△8 |
△710 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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200 |
3,465 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 |
13 |
－ |
△896,609 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
|
－ |
1,643 |
|
その他 |
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637 |
△871 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△10,812 |
△904,997 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
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38,836 |
929,835 |
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リース債務の返済による支出 |
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△2,677 |
△2,489 |
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長期借入による収入 |
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5,038 |
－ |
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長期借入の返済による支出 |
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△1,711 |
△382 |
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自己株式の取得による支出 |
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△4 |
△5 |
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配当金の支払 |
10 |
△11,905 |
△12,827 |
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非支配株主からの払込 |
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－ |
261 |
|
その他 |
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483 |
△717 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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28,057 |
913,674 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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△774 |
△223 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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19,387 |
14,646 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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43,290 |
48,459 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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62,678 |
63,106 |