(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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47,673 |
63,698 |
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減価償却費及び償却費 |
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33,939 |
42,162 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1,932 |
△1,711 |
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支払利息 |
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1,767 |
2,810 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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3,963 |
3,749 |
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固定資産除売却損益（△は益） |
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△646 |
747 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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47,272 |
32,976 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△17,534 |
△18,253 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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△19,221 |
△7,781 |
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未払酒税の増減額（△は減少） |
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△1,280 |
△294 |
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確定給付資産負債の増減額（△は減少） |
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△761 |
△62 |
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その他 |
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△6,793 |
13,151 |
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小計 |
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86,445 |
131,192 |
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利息及び配当金の受取額 |
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3,023 |
2,897 |
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利息の支払額 |
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△1,698 |
△2,010 |
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法人所得税の支払額 |
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△25,510 |
△43,280 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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62,260 |
88,798 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△23,914 |
△27,222 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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3,025 |
1,991 |
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無形資産の取得による支出 |
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△3,722 |
△3,193 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△843 |
△1,193 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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2,288 |
6,498 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 |
13 |
－ |
△896,609 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
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－ |
2,656 |
|
その他 |
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1,345 |
△3,315 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△21,820 |
△920,388 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
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△14,632 |
622,805 |
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リース債務の返済による支出 |
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△5,330 |
△4,902 |
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長期借入による収入 |
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5,794 |
7,688 |
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長期借入の返済による支出 |
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△4,216 |
△27,251 |
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社債の発行による収入 |
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－ |
278,903 |
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自己株式の取得による支出 |
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△8 |
△16 |
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配当金の支払 |
10 |
△11,905 |
△12,827 |
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非支配株主からの払込 |
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－ |
261 |
|
その他 |
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△16 |
42 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△30,316 |
864,704 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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△1,935 |
2,219 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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8,188 |
35,333 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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43,290 |
48,459 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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51,479 |
83,793 |