(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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102,292 |
140,529 |
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減価償却費及び償却費 |
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51,206 |
68,099 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△2,031 |
△2,009 |
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支払利息 |
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2,630 |
4,499 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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1,643 |
1,434 |
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固定資産除売却損益（△は益） |
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△3,596 |
2,193 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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52,546 |
27,596 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△9,342 |
△13,190 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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△14,118 |
14,921 |
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未払酒税の増減額（△は減少） |
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△7,112 |
△10,001 |
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確定給付資産負債の増減額（△は減少） |
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△1,045 |
425 |
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その他 |
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△10,635 |
12,486 |
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小計 |
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162,437 |
246,984 |
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利息及び配当金の受取額 |
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4,712 |
4,685 |
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利息の支払額 |
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△2,552 |
△3,382 |
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法人所得税の支払額 |
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△47,910 |
△68,775 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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116,687 |
179,512 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△35,048 |
△52,137 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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11,804 |
1,904 |
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無形資産の取得による支出 |
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△5,082 |
△7,932 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△1,572 |
△1,397 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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3,833 |
8,014 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 |
13 |
－ |
△896,609 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
|
－ |
2,656 |
|
その他 |
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2,871 |
△2,235 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△23,193 |
△947,737 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
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△56,726 |
462,903 |
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リース債務の返済による支出 |
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△7,963 |
△7,236 |
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長期借入による収入 |
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6,132 |
17,146 |
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長期借入の返済による支出 |
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△6,781 |
△37,176 |
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社債の発行による収入 |
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－ |
436,604 |
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社債の償還による支出 |
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－ |
△18,000 |
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自己株式の取得による支出 |
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△13 |
△23 |
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配当金の支払 |
10 |
△23,817 |
△26,571 |
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非支配株主からの払込 |
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207 |
261 |
|
その他 |
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126 |
△2,186 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△88,834 |
825,720 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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△2,324 |
3,655 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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2,334 |
61,150 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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43,290 |
48,459 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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45,625 |
109,610 |