(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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5,898 |
22,102 |
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減価償却費及び償却費 |
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18,988 |
26,697 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△311 |
△337 |
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支払利息 |
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1,001 |
1,615 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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5,452 |
△167 |
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持分法で会計処理されている投資の売却損 |
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－ |
901 |
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固定資産除売却損益（△は益） |
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△83 |
414 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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92,259 |
86,750 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△7,536 |
△6,775 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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△36,517 |
△25,169 |
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未払酒税の増減額（△は減少） |
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△34,557 |
△35,632 |
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確定給付資産負債の増減額（△は減少） |
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△241 |
452 |
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その他 |
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△6,888 |
△19,188 |
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小計 |
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37,462 |
51,663 |
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利息及び配当金の受取額 |
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304 |
320 |
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利息の支払額 |
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△970 |
△482 |
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法人所得税の支払額 |
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△30,603 |
△47,713 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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6,193 |
3,788 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△11,146 |
△18,321 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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702 |
780 |
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無形資産の取得による支出 |
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△1,470 |
△2,362 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△710 |
△655 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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3,465 |
1,839 |
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
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－ |
101,646 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 |
12 |
△896,609 |
－ |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
12 |
1,643 |
989 |
|
その他 |
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△871 |
1,172 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△904,997 |
85,089 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
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929,835 |
△55,114 |
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リース債務の返済による支出 |
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△2,489 |
△2,286 |
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長期借入による収入 |
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－ |
1,984 |
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長期借入の返済による支出 |
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△382 |
△2,704 |
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自己株式の取得による支出 |
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△5 |
△229 |
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配当金の支払 |
９ |
△12,827 |
△20,615 |
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非支配株主からの払込 |
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261 |
－ |
|
その他 |
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△717 |
△462 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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913,674 |
△79,428 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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△223 |
△1,294 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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14,646 |
8,154 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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48,459 |
58,054 |
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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－ |
△703 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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63,106 |
65,506 |