(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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60,479 |
85,275 |
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減価償却費及び償却費 |
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45,381 |
53,645 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1,711 |
△1,906 |
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支払利息 |
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2,810 |
3,028 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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3,749 |
△397 |
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持分法で会計処理されている投資の売却損 |
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－ |
901 |
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固定資産除売却損益（△は益） |
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747 |
648 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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32,976 |
20,571 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△18,253 |
△18,031 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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△7,781 |
△2,185 |
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未払酒税の増減額（△は減少） |
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△294 |
△3,420 |
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確定給付資産負債の増減額（△は減少） |
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△62 |
770 |
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その他 |
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13,151 |
7,596 |
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小計 |
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131,192 |
146,497 |
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利息及び配当金の受取額 |
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2,897 |
2,361 |
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利息の支払額 |
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△2,010 |
△2,574 |
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法人所得税の支払額 |
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△43,280 |
△38,855 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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88,798 |
107,428 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△27,222 |
△36,089 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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1,991 |
2,496 |
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無形資産の取得による支出 |
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△3,193 |
△3,928 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△1,193 |
△664 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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6,498 |
5,119 |
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
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－ |
101,646 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 |
12 |
△896,609 |
－ |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
12 |
2,656 |
989 |
|
その他 |
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△3,315 |
△888 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△920,388 |
68,680 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
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622,805 |
△94,346 |
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リース債務の返済による支出 |
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△4,902 |
△4,624 |
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長期借入による収入 |
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7,688 |
2,410 |
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長期借入の返済による支出 |
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△27,251 |
△51,099 |
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社債の発行による収入 |
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278,903 |
－ |
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自己株式の取得による支出 |
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△16 |
△240 |
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配当金の支払 |
９ |
△12,827 |
△20,615 |
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非支配株主からの払込 |
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261 |
－ |
|
その他 |
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42 |
△508 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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864,704 |
△169,025 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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2,219 |
△1,937 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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35,333 |
5,145 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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48,459 |
58,054 |
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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－ |
△703 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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83,793 |
62,497 |