(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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134,255 |
162,047 |
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減価償却費及び償却費 |
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74,374 |
82,488 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△2,009 |
△2,301 |
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支払利息 |
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4,499 |
4,618 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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1,434 |
△651 |
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持分法で会計処理されている投資の売却損 |
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－ |
901 |
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固定資産除売却損益（△は益） |
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2,193 |
1,403 |
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営業債権の増減額（△は増加） |
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27,596 |
36,001 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△13,190 |
△12,244 |
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営業債務の増減額（△は減少） |
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14,921 |
2,976 |
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未払酒税の増減額（△は減少） |
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△10,001 |
△9,860 |
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確定給付資産負債の増減額（△は減少） |
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425 |
751 |
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その他 |
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12,486 |
4,540 |
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小計 |
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246,984 |
270,670 |
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利息及び配当金の受取額 |
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4,685 |
2,720 |
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利息の支払額 |
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△3,382 |
△4,696 |
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法人所得税の支払額 |
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△68,775 |
△65,282 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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179,512 |
203,413 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△52,137 |
△60,094 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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1,904 |
2,635 |
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無形資産の取得による支出 |
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△7,932 |
△5,291 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△1,397 |
△971 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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8,014 |
7,290 |
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
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－ |
101,646 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 |
12 |
△896,609 |
－ |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
12 |
2,656 |
989 |
|
その他 |
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△2,235 |
△944 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△947,737 |
45,258 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
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462,903 |
△144,021 |
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リース債務の返済による支出 |
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△7,236 |
△6,873 |
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長期借入による収入 |
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17,146 |
2,472 |
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長期借入の返済による支出 |
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△37,176 |
△51,768 |
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社債の発行による収入 |
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436,604 |
－ |
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社債の償還による支出 |
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△18,000 |
－ |
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自己株式の取得による支出 |
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△23 |
△244 |
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配当金の支払 |
9 |
△26,571 |
△41,229 |
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非支配株主からの払込 |
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261 |
48 |
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その他 |
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△2,186 |
△710 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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825,720 |
△242,327 |
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
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3,655 |
△2,477 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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61,150 |
3,866 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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48,459 |
58,054 |
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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－ |
△703 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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109,610 |
61,217 |