会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限 |
キリンホールディングス㈱ (注１) | キリンホールディングス㈱ 第２回無担保社債 | 平成20年 ３月19日 | 29,999 (29,999) | ― | 1.27 | なし | 平成27年 ３月19日 |
キリンホールディングス㈱ | キリンホールディングス㈱ 第３回無担保社債 | 平成20年 ３月19日 | 69,995 | 69,996 | 1.69 | なし | 平成30年 ３月19日 |
キリンホールディングス㈱ | キリンホールディングス㈱ 第４回無担保社債 | 平成20年 ３月19日 | 19,993 | 19,994 | 1.86 | なし | 平成32年 ３月19日 |
キリンホールディングス㈱ | キリンホールディングス㈱ 第７回無担保社債 | 平成21年 11月５日 | 50,000 | 50,000 | 1.639 | なし | 平成31年 11月５日 |
キリンホールディングス㈱ (注２) | キリンホールディングス㈱ 第８回無担保社債 | 平成23年 ９月26日 | 30,000 | 30,000 (30,000) | 0.505 | なし | 平成28年 ９月26日 |
キリンホールディングス㈱ | キリンホールディングス㈱ 第９回無担保社債 | 平成23年 ９月26日 | 40,000 | 40,000 | 1.239 | なし | 平成33年 ９月24日 |
キリンホールディングス㈱ | キリンホールディングス㈱ 第10回無担保社債 | 平成27年 ３月２日 | ― | 15,000 | 0.603 | なし | 平成37年 ２月28日 |
LION NATHAN PTY LIMITED (注１)(注３) | 在外子会社私募債 (米ドル建) | 平成15年 ８月28日 | 21,832 (21,832) {200,000 千米ドル} | ― | 4.53 | なし | 平成27年 ８月28日 |
合計 (注１)(注２) | ― | ― | 261,820 (51,832) | 224,991 (30,000) | ― | ― | ― |
(注) １ 「当期首残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
３ 外国において発行したものであるため外貨建の金額を付記しております。
４ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内 (百万円) | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
30,000 | ― | 69,996 | 50,000 | 19,994 |
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限 (平成年月日) |
短期借入金 | 57,327 | 41,781 | 2.39 | ― |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 41,768 | 86,378 | 1.36 | ― |
１年以内に返済予定のリース債務 | 1,983 | 1,969 | 1.26 | ― |
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)(注１) | 359,012 | 403,952 | 1.36 | 29.１.５～38.12.23 |
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 5,883 | 5,703 | 1.26 | 29.１.30～35.８.31 |
その他有利子負債 |
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コマーシャルペーパー(１年以内返済予定) | 83,994 | ― | 0.09 | ― |
受入保証金(注２) | 61,212 | 56,701 | 1.05 | ― |
合計 | 611,182 | 596,487 | ― | ― |
(注) １ 連結子会社の決算日(９月30日)が連結決算日と異なるため、返済期限が連結決算日より１年内である
ものが含まれております。
２ 現金担保として差入を受けたものであり、返済期限は設定されておりません。
３ 平均利率は期中平均残高により算定しております。ただし、１年以内に返済予定のリース債務及び
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)は、一部の連結子会社でリース料総額に含まれる利息
相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については
「平均利率」の計算に含めておりません。
４ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済
予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
長期借入金 | 79,518 | 55,658 | 67,904 | 80,094 |
リース債務 | 1,763 | 1,469 | 1,228 | 673 |
５ 上記の他、償却原価法に基づき算定している預り建設協力金(連結貸借対照表計上額 8,805 百万円)が
あります。