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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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キリンホールディングス㈱ |
キリンホールディングス㈱ 第３回無担保社債 |
平成20年 ３月19日 |
69,996 |
69,998 |
1.69 |
なし |
平成30年 ３月19日 |
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キリンホールディングス㈱ |
キリンホールディングス㈱ 第４回無担保社債 |
平成20年 ３月19日 |
19,994 |
19,995 |
1.86 |
なし |
平成32年 ３月19日 |
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キリンホールディングス㈱ |
キリンホールディングス㈱ 第７回無担保社債 |
平成21年 11月５日 |
50,000 |
50,000 |
1.639 |
なし |
平成31年 11月５日 |
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キリンホールディングス㈱ (注１) |
キリンホールディングス㈱ 第８回無担保社債 |
平成23年 ９月26日 |
30,000 (30,000) |
― |
0.505 |
なし |
平成28年 ９月26日 |
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キリンホールディングス㈱ |
キリンホールディングス㈱ 第９回無担保社債 |
平成23年 ９月26日 |
40,000 |
40,000 |
1.239 |
なし |
平成33年 ９月24日 |
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キリンホールディングス㈱ |
キリンホールディングス㈱ 第10回無担保社債 |
平成27年 ３月２日 |
15,000 |
15,000 |
0.603 |
なし |
平成37年 ２月28日 |
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合計 (注１) |
― |
― |
224,991 (30,000) |
194,994 |
― |
― |
― |
(注) １ 「当期首残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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１年以内 (百万円) |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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― |
69,998 |
50,000 |
19,995 |
40,000 |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 (平成年月日) |
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短期借入金 |
41,781 |
17,460 |
2.96 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
86,378 |
72,474 |
1.74 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,969 |
1,967 |
2.41 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)(注１) |
403,952 |
318,712 |
1.00 |
30.１.15～ 39.１.21 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
5,703 |
5,663 |
1.82 |
30.１.31～35.11.30 |
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その他有利子負債 |
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コマーシャルペーパー(１年以内返済予定) |
― |
45,000 |
△0.00 |
― |
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受入保証金(注２) |
56,701 |
55,491 |
1.02 |
― |
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合計 |
596,487 |
516,768 |
― |
― |
(注) １ 連結子会社の決算日(９月30日)が連結決算日と異なるため、返済期限が連結決算日より１年内である
ものが含まれております。
２ 現金担保として差入を受けたものであり、返済期限は設定されておりません。
３ 平均利率は期中平均残高により算定しております。ただし、１年以内に返済予定のリース債務及び
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)は、一部の連結子会社でリース料総額に含まれる利息
相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しており、当該リース債務については
「平均利率」の計算に含めておりません。
４ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済
予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
55,746 |
48,556 |
96,151 |
52,072 |
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リース債務 |
1,817 |
1,619 |
1,065 |
582 |
５ 上記の他、償却原価法に基づき算定している預り建設協力金(連結貸借対照表計上額 7,779百万円)が
あります。