(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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44,261 |
74,403 |
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非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失) |
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△4,989 |
― |
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減価償却費及び償却費 |
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17,575 |
16,213 |
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減損損失 |
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14 |
485 |
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減損損失戻入益 |
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― |
△3,360 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1,567 |
△707 |
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持分法による投資利益 |
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△5,676 |
△6,961 |
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支払利息 |
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3,290 |
1,520 |
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有形固定資産及び無形資産売却益 |
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△989 |
△2,074 |
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有形固定資産及び無形資産除売却損 |
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196 |
389 |
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子会社株式売却益 |
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△2,413 |
△12,103 |
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持分法で会計処理されている投資の売却益 |
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― |
△19,782 |
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営業債権の増減額(△は増加) |
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96,575 |
42,140 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△1,254 |
△10,773 |
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営業債務の増減額(△は減少) |
|
△18,518 |
△4,799 |
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未払酒税の増減額(△は減少) |
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△35,507 |
△15,578 |
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預り金の増減額(△は減少) |
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△18,078 |
△16,449 |
|
その他 |
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△7,824 |
△23,037 |
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小計 |
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65,097 |
19,527 |
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利息及び配当金の受取額 |
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882 |
659 |
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利息の支払額 |
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△2,522 |
△1,977 |
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法人所得税の支払額 |
|
△21,542 |
△16,302 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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41,915 |
1,908 |
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び無形資産の取得による |
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△21,768 |
△18,041 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による |
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3,473 |
2,956 |
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投資の取得による支出 |
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△8,842 |
△203 |
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投資の売却による収入 |
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7,130 |
14,844 |
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子会社株式の売却による収入 |
11 |
22,449 |
9,087 |
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持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
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△957 |
△4,459 |
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入 |
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― |
85,059 |
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貸付金の回収による収入 |
11 |
― |
5,800 |
|
その他 |
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△1,407 |
917 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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78 |
95,961 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額 |
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3,449 |
5,823 |
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コマーシャル・ペーパーの純増減額 |
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27,001 |
― |
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長期借入による収入 |
|
― |
10,000 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△16,000 |
△20,000 |
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社債の償還による支出 |
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― |
△70,000 |
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自己株式の取得による支出 |
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△20 |
△16 |
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配当金の支払額 |
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△18,250 |
△23,271 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△5,607 |
△6,973 |
|
その他 |
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600 |
△590 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△8,828 |
△105,027 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△7,240 |
△6,309 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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25,924 |
△13,468 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
11 |
66,499 |
161,987 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
92,423 |
148,520 |
(注) 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書には非継続事業に関するキャッシュ・フローが含まれております。