(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
74,602
△25,988
減価償却費及び償却費
16,014
20,246
減損損失
485
57,319
受取利息及び受取配当金
△707
△655
持分法による投資利益
△6,961
△5,392
支払利息
1,520
2,061
有形固定資産及び無形資産売却益
△2,074
△1,495
有形固定資産及び無形資産除売却損
389
159
子会社株式売却益
△12,103
―
持分法で会計処理されている投資の売却益
△19,782
営業債権の増減額(△は増加)
42,140
45,153
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,773
△16,480
営業債務の増減額(△は減少)
△4,799
△9,101
未払酒税の増減額(△は減少)
△15,578
△9,966
預り金の増減額(△は減少)
△16,449
△24,000
その他
△26,397
△18,194
小計
19,527
13,667
利息及び配当金の受取額
659
4,624
利息の支払額
△1,977
△1,804
法人所得税の支払額
△16,302
△23,440
1,908
△6,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△18,041
△20,614
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
2,956
2,305
投資の取得による支出
△203
△237
投資の売却による収入
14,844
4
子会社株式の取得による支出
△4,503
子会社株式の売却による収入
9,087
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△4,459
△3,473
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
85,059
6,717
△1,514
95,961
△28,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
5,823
8,775
コマーシャル・ペーパーの純増減額
47,000
長期借入による収入
10,000
8,688
長期借入金の返済による支出
△20,000
△16,318
社債の償還による支出
△70,000
リース負債の返済による支出
△4,135
自己株式の取得による支出
△16
△18
子会社の自己株式の取得による支出
△4
△22,591
配当金の支払額
△23,271
△23,706
非支配持分への配当金の支払額
△6,973
△8,878
△586
△48
△105,027
△11,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,309
116
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△13,468
△46,101
現金及び現金同等物の期首残高
161,987
173,102
現金及び現金同等物の四半期末残高
148,520
127,002