(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
198,658
77,488
減価償却費及び償却費
49,144
60,396
減損損失
1,136
63,649
減損損失戻入益
△3,360
－
受取利息及び受取配当金
△3,668
△2,905
持分法による投資利益
△20,843
△20,542
支払利息
4,663
5,329
有形固定資産及び無形資産売却益
△11,178
△2,349
有形固定資産及び無形資産除売却損
1,071
959
子会社株式売却益
△12,103
持分法で会計処理されている投資の売却益
△19,782
営業債権の増減額(△は増加)
22,898
61,499
棚卸資産の増減額(△は増加)
△22,776
△26,003
営業債務の増減額(△は減少)
△879
△11,354
未払酒税の増減額(△は減少)
2,833
△26,745
預り金の増減額(△は減少)
△18,639
△24,404
その他
△19,612
△24,537
小計
147,563
130,479
利息及び配当金の受取額
13,362
13,566
利息の支払額
△4,962
△4,351
法人所得税の支払額
△17,184
△20,709
138,779
118,986
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△63,488
△70,847
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
16,801
3,617
投資の取得による支出
△2,806
△287
投資の売却による収入
30,336
35,809
事業の取得対価の精算による収入
7,694
子会社株式の取得による支出
△4,348
△4,503
子会社株式の売却による収入
9,087
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△4,744
△134,334
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
85,059
貸付金の回収による収入
5,800
392
△2,099
79,784
△172,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
10,235
3,421
コマーシャル・ペーパーの純増減額
20,000
長期借入による収入
15,892
17,623
長期借入金の返済による支出
△20,000
△28,312
社債の発行による収入
70,000
社債の償還による支出
△70,000
リース負債の返済による支出
△12,164
自己株式の取得による支出
△100,046
△34
子会社の自己株式の取得による支出
△10
△22,597
配当金の支払額
△44,823
△51,366
非支配持分への配当金の支払額
△10,887
△13,951
△1,766
△578
△201,405
△17,959
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,457
△1,790
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,701
△73,405
現金及び現金同等物の期首残高
161,987
173,102
現金及び現金同等物の四半期末残高
172,688
99,697