(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△25,988
32,538
減価償却費及び償却費
20,246
19,921
減損損失
57,319
138
受取利息及び受取配当金
△655
△561
持分法による投資利益
△5,392
△6,669
支払利息
2,061
1,386
有形固定資産及び無形資産売却益
△1,495
△26
有形固定資産及び無形資産除売却損
159
507
子会社株式売却益
－
△42
営業債権の増減額(△は増加)
45,153
76,354
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,480
△13,726
営業債務の増減額(△は減少)
△9,101
△9,966
未払酒税の増減額(△は減少)
△32,676
預り金の増減額(△は減少)
△24,000
△11,475
その他
△18,194
△27,562
小計
13,667
28,141
利息及び配当金の受取額
4,624
4,887
利息の支払額
△1,804
△783
法人所得税の支払額
△23,440
△23,466
△6,953
8,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△20,614
△22,048
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
2,305
64
投資の取得による支出
△237
△87
投資の売却による収入
4
118
子会社株式の取得による支出
14
△4,503
△39,628
子会社株式の売却による収入
18
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△3,473
△711
△1,514
△153
△28,032
△62,428
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
8,775
2,865
コマーシャル・ペーパーの純増減額
47,000
112,933
長期借入による収入
8,688
75,000
長期借入金の返済による支出
△16,318
△10,919
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△4,135
△4,161
自己株式の取得による支出
△18
△64,030
子会社の自己株式の取得による支出
△22,591
△4
配当金の支払額
△23,706
△28,234
非支配持分への配当金の支払額
△8,878
△9,327
△48
△591
△11,231
53,532
現金及び現金同等物に係る換算差額
116
△6,261
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△46,101
△6,377
現金及び現金同等物の期首残高
173,102
165,671
現金及び現金同等物の四半期末残高
127,002
159,294