(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
22,656
56,001
減価償却費及び償却費
40,178
39,997
減損損失
62,132
7,713
受取利息及び受取配当金
△2,297
△1,417
持分法による投資利益
△12,651
△8,358
支払利息
3,644
2,444
有形固定資産及び無形資産売却益
△1,658
△249
有形固定資産及び無形資産除売却損
652
815
子会社株式売却益
－
△42
営業債権の増減額(△は増加)
21,987
65,599
棚卸資産の増減額(△は増加)
△22,239
△8,135
営業債務の増減額(△は減少)
△3,498
△12,029
未払酒税の増減額(△は減少)
△3,608
△29,259
預り金の増減額(△は減少)
△23,009
△10,709
その他
△28,149
△39,409
小計
54,140
62,962
利息及び配当金の受取額
9,332
11,056
利息の支払額
△2,967
△2,386
法人所得税の支払額
△7,970
△23,889
52,535
47,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△42,085
△49,638
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
2,932
503
投資の取得による支出
△238
△233
投資の売却による収入
4,555
118
子会社株式の取得による支出
14
△4,503
△39,628
子会社株式の売却による収入
18
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△4,773
△729
△2,301
△1,298
△46,412
△90,886
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
6,016
69,284
コマーシャル・ペーパーの純増減額
16,000
△57,007
長期借入による収入
12,511
135,000
長期借入金の返済による支出
△23,201
△10,919
社債の発行による収入
49,961
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△8,161
△8,544
自己株式の取得による支出
△26
△76,788
子会社の自己株式の取得による支出
△22,595
△7
配当金の支払額
△23,706
△28,234
非支配持分への配当金の支払額
△8,878
△9,327
△527
△370
△52,566
43,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,932
△2,725
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△48,375
△2,817
現金及び現金同等物の期首残高
173,102
165,671
現金及び現金同等物の四半期末残高
124,727
162,854