(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
77,488
115,201
減価償却費及び償却費
60,396
60,074
減損損失
63,649
7,948
受取利息及び受取配当金
△2,905
△2,027
持分法による投資利益
△20,542
△13,902
支払利息
5,329
3,614
有形固定資産及び無形資産売却益
△2,349
△1,229
有形固定資産及び無形資産除売却損
959
1,209
子会社株式売却益
－
△42
営業債権の増減額(△は増加)
61,499
65,175
棚卸資産の増減額(△は増加)
△26,003
△16,272
営業債務の増減額(△は減少)
△11,354
△7,623
未払酒税の増減額(△は減少)
△26,745
△24,319
預り金の増減額(△は減少)
△24,404
△11,532
その他
△24,537
△23,936
小計
130,479
152,341
利息及び配当金の受取額
13,566
16,129
利息の支払額
△4,351
△3,613
法人所得税の支払額
△20,709
△40,735
118,986
124,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△70,847
△72,777
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
3,617
1,549
投資の取得による支出
△287
△551
投資の売却による収入
35,809
15,760
子会社株式の取得による支出
14
△4,503
△39,628
子会社株式の売却による収入
18
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△134,334
△1,955
△2,099
△2,666
△172,643
△100,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
3,421
64,986
コマーシャル・ペーパーの純増減額
20,000
△11,998
長期借入による収入
17,623
135,000
長期借入金の返済による支出
△28,312
△45,900
社債の発行による収入
70,000
49,961
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△12,164
△13,017
自己株式の取得による支出
△34
△76,797
子会社の自己株式の取得による支出
△22,597
△9
デリバティブの決済による支出
△5,018
配当金の支払額
△51,366
△55,326
非支配持分への配当金の支払額
△13,951
△14,788
△578
△498
△17,959
6,595
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,790
△2,217
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△73,405
28,248
現金及び現金同等物の期首残高
173,102
165,671
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,697
193,919