(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
32,538
33,561
減価償却費及び償却費
19,921
19,450
減損損失
138
302
受取利息及び受取配当金
△561
△404
持分法による投資利益
△6,669
△5,169
支払利息
1,386
1,177
有形固定資産及び無形資産売却益
△26
△47
有形固定資産及び無形資産除売却損
507
340
子会社株式売却益
△42
－
営業債権の増減額(△は増加)
76,354
78,278
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,726
△14,056
営業債務の増減額(△は減少)
△9,966
△7,452
未払酒税の増減額(△は減少)
△32,676
△24,341
預り金の増減額(△は減少)
△11,475
△8,727
その他
△27,562
△28,954
小計
28,141
43,958
利息及び配当金の受取額
4,887
4,794
利息の支払額
△783
△1,283
法人所得税の支払額
△23,466
△10,714
8,779
36,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△22,048
△18,943
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
64
779
投資の取得による支出
△87
△1,853
投資の売却による収入
118
1,839
子会社株式の取得による支出
△39,628
子会社株式の売却による収入
12
18
42,892
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△711
△107
△153
△1,865
△62,428
22,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
2,865
2,790
コマーシャル・ペーパーの純増減額
112,933
35,001
長期借入による収入
75,000
長期借入金の返済による支出
△10,919
△10,000
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△4,161
△4,287
自己株式の取得による支出
△64,030
△7
子会社の自己株式の取得による支出
△4
△5
配当金の支払額
△28,234
△27,092
非支配持分への配当金の支払額
△9,327
△5,463
△591
0
53,532
△9,063
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,261
7,347
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,377
57,780
現金及び現金同等物の期首残高
165,671
161,667
現金及び現金同等物の四半期末残高
159,294
219,447