(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
56,001
56,509
減価償却費及び償却費
39,997
39,773
減損損失
7,713
22,611
受取利息及び受取配当金
△1,417
△1,283
持分法による投資利益
△8,358
△14,330
支払利息
2,444
2,224
有形固定資産及び無形資産売却益
△249
△1,357
有形固定資産及び無形資産除売却損
815
618
子会社株式売却益
△42
△23
営業債権の増減額(△は増加)
65,599
69,003
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,135
△20,737
営業債務の増減額(△は減少)
△12,029
△2,855
未払酒税の増減額(△は減少)
△29,259
△28,644
預り金の増減額(△は減少)
△10,709
△8,416
その他
△39,409
△26,025
小計
62,962
87,068
利息及び配当金の受取額
11,056
10,334
利息の支払額
△2,386
△2,093
法人所得税の支払額
△23,889
△5,465
47,743
89,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△49,638
△38,633
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
503
3,681
投資の取得による支出
△233
△2,304
投資の売却による収入
118
9,541
子会社株式の取得による支出
△39,628
－
子会社株式の売却による収入
12
18
42,886
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△729
△108
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
5,101
△1,298
△800
△90,886
19,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
69,284
△215
コマーシャル・ペーパーの純増減額
△57,007
△45,001
長期借入による収入
135,000
長期借入金の返済による支出
△10,919
△10,000
社債の発行による収入
49,961
70,000
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△8,544
△9,080
自己株式の取得による支出
△76,788
△18
子会社の自己株式の取得による支出
△7
△11
配当金の支払額
△28,234
△27,092
非支配持分への配当金の支払額
△9,327
△5,466
△370
△258
43,050
△27,142
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,725
171
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,817
82,236
現金及び現金同等物の期首残高
165,671
161,667
現金及び現金同等物の四半期末残高
162,854
243,903