(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
115,201
100,348
減価償却費及び償却費
60,074
59,168
減損損失
7,948
27,459
受取利息及び受取配当金
△2,027
△1,717
持分法による投資利益
△13,902
△22,693
支払利息
3,614
3,511
有形固定資産及び無形資産売却益
△1,229
△1,362
有形固定資産及び無形資産除売却損
1,209
1,028
子会社株式売却益
△42
△23
営業債権の増減額(△は増加)
65,175
75,551
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,272
△23,620
営業債務の増減額(△は減少)
△7,623
△7,164
未払酒税の増減額(△は減少)
△24,319
△30,183
預り金の増減額(△は減少)
△11,532
△9,418
その他
12
△23,936
28,340
小計
152,341
199,225
利息及び配当金の受取額
16,129
14,529
利息の支払額
△3,613
△3,191
法人所得税の支払額
△40,735
△18,530
124,121
192,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△72,777
△62,972
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,549
3,719
投資の取得による支出
△551
△2,737
投資の売却による収入
15,760
20,334
子会社株式の取得による支出
△39,628
－
子会社株式の売却による収入
18
42,886
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,955
△105
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
5,101
△2,666
△21
△100,250
6,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
64,986
△174
コマーシャル・ペーパーの純増減額
△11,998
△55,002
長期借入による収入
135,000
1,000
長期借入金の返済による支出
△45,900
△20,000
社債の発行による収入
49,961
70,000
社債の償還による支出
△40,000
リース負債の返済による支出
△13,017
△13,658
自己株式の取得による支出
△76,797
△29
子会社の自己株式の取得による支出
△9
△17
デリバティブの決済による支出
△5,018
配当金の支払額
△55,326
△54,184
非支配持分への配当金の支払額
△14,788
△11,179
△498
△239
6,595
△123,483
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,217
△4,542
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
28,248
70,212
現金及び現金同等物の期首残高
165,671
161,667
現金及び現金同等物の四半期末残高
193,919
231,879