④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
4,647
|
247
|
828
|
1,632
|
2,434
|
7,010
|
(1,348)
|
構築物
|
207
|
－
|
7
|
32
|
169
|
463
|
(18)
|
機械及び装置
|
1,485
|
47
|
88
|
353
|
1,091
|
7,554
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
18
|
工具、器具及び備品
|
2,834
|
663
|
18
|
699
|
2,782
|
8,151
|
土地
|
3,211
|
－
|
1,309
|
－
|
1,901
|
－
|
(1,180)
|
リース資産
|
3,938
|
1,815
|
22
|
1,256
|
4,475
|
2,864
|
建設仮勘定
|
693
|
2,037
|
2,105
|
－
|
626
|
－
|
有形固定資産計
|
17,015
|
4,809
|
4,376
|
3,971
|
13,477
|
26,061
|
(1,180)
|
(1,366)
|
無形固定資産
|
のれん
|
－
|
10,745
|
－
|
－
|
10,745
|
－
|
ソフトウエア
|
5,234
|
1,346
|
320
|
1,443
|
4,817
|
－
|
リース資産
|
3,088
|
61
|
6
|
1,032
|
2,111
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
38,210
|
10,405
|
1,359
|
－
|
47,255
|
－
|
その他
|
197
|
0
|
2
|
13
|
183
|
－
|
無形固定資産計
|
46,728
|
22,557
|
1,687
|
2,487
|
65,111
|
－
|
(注) １ 当期減少額及び当期償却額の( )内は内書きで、減損損失計上額です。
２ のれんの増加は協和発酵バイオ㈱からのコンシューマープロダクト事業譲受に伴うものです。
３ ソフトウエア仮勘定の主な増加はERP開発にかかるものです。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
1,353
|
593
|
－
|
1,946
|
賞与引当金
|
2,054
|
2,486
|
2,054
|
2,486
|
役員賞与引当金
|
32
|
130
|
32
|
130
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。