(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
33,561
28,510
減価償却費及び償却費
19,450
20,471
減損損失
302
472
受取利息及び受取配当金
△404
△641
持分法による投資利益
△5,169
△5,587
支払利息
1,177
1,141
有形固定資産及び無形資産売却益
△47
△1,104
有形固定資産及び無形資産除売却損
340
123
営業債権の増減額(△は増加)
78,278
85,908
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,056
△16,267
営業債務の増減額(△は減少)
△7,452
△6,142
未払酒税の増減額(△は減少)
△24,341
△32,356
預り金の増減額(△は減少)
△8,727
△6,642
その他
△28,954
△35,234
小計
43,958
32,653
利息及び配当金の受取額
4,794
5,334
利息の支払額
△1,283
△1,108
法人所得税の支払額
△10,714
△20,332
36,755
16,547
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△18,943
△17,909
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
779
1,517
投資の取得による支出
△1,853
△405
投資の売却による収入
1,839
989
子会社株式の取得による支出
15
－
△46,208
子会社株式の売却による収入
42,892
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△107
△1,865
△472
22,742
△62,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
2,790
△4,450
コマーシャル・ペーパーの純増減額
35,001
79,997
長期借入による収入
20,428
長期借入金の返済による支出
△10,000
△19,995
リース負債の返済による支出
△4,287
△4,710
自己株式の取得による支出
△7
△5
子会社の自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△27,092
非支配持分への配当金の支払額
△5,463
△5,716
0
△4
△9,063
38,453
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,347
12,014
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
57,780
4,527
現金及び現金同等物の期首残高
161,667
149,488
現金及び現金同等物の四半期末残高
11
219,447
154,015