(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
56,509
95,247
減価償却費及び償却費
39,773
42,345
減損損失
22,611
2,392
減損損失戻入益
－
△18,383
受取利息及び受取配当金
△1,283
△1,621
持分法による投資利益
△14,330
△12,470
支払利息
2,224
2,221
有形固定資産及び無形資産売却益
△1,357
△3,376
有形固定資産及び無形資産除売却損
618
979
子会社株式売却益
△23
営業債権の増減額(△は増加)
69,003
59,894
棚卸資産の増減額(△は増加)
△20,737
△27,207
営業債務の増減額(△は減少)
△2,855
3,744
未払酒税の増減額(△は減少)
△28,644
△28,065
預り金の増減額(△は減少)
△8,416
△7,527
その他
△26,025
△43,084
小計
87,068
65,090
利息及び配当金の受取額
10,334
11,496
利息の支払額
△2,093
△2,153
法人所得税の支払額
△5,465
△27,651
89,844
46,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△38,633
△37,376
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
3,681
3,873
投資の取得による支出
△2,304
△779
投資の売却による収入
9,541
4,271
子会社株式の取得による支出
15
△46,183
子会社株式の売却による収入
42,886
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△108
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
5,101
△800
△2,344
19,363
△78,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△215
△6,166
コマーシャル・ペーパーの純増減額
△45,001
56,991
長期借入による収入
21,300
長期借入金の返済による支出
△10,000
△21,801
社債の発行による収入
70,000
20,000
リース負債の返済による支出
△9,080
△9,621
自己株式の取得による支出
△18
△25,013
子会社の自己株式の取得による支出
△11
△4
配当金の支払額
△27,092
非支配持分への配当金の支払額
△5,466
△5,716
△258
21
△27,142
2,901
現金及び現金同等物に係る換算差額
171
20,061
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
82,236
△8,794
現金及び現金同等物の期首残高
161,667
149,488
現金及び現金同等物の四半期末残高
11
243,903
140,693