(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
100,348
204,314
減価償却費及び償却費
59,168
64,693
減損損失
27,459
6,721
減損損失戻入益
－
△15,979
受取利息及び受取配当金
△1,717
△2,514
持分法による投資利益
△22,693
△20,038
支払利息
3,511
3,377
有形固定資産及び無形資産売却益
△1,362
△3,657
有形固定資産及び無形資産除売却損
1,028
1,821
子会社株式売却益
△23
持分法で会計処理されている投資の売却益
△48,087
営業債権の増減額(△は増加)
75,551
44,414
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,620
△33,796
営業債務の増減額(△は減少)
△7,164
286
未払酒税の増減額(△は減少)
△30,183
△21,402
預り金の増減額(△は減少)
△9,418
△8,565
その他
28,340
△40,587
小計
199,225
131,001
利息及び配当金の受取額
14,529
17,448
利息の支払額
△3,191
△3,147
法人所得税の支払額
△18,530
△58,113
192,032
87,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△62,972
△63,334
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
3,719
4,903
投資の取得による支出
△2,737
△1,504
投資の売却による収入
20,334
4,524
子会社株式の取得による支出
14
△46,183
子会社株式の売却による支出
△442
子会社株式の売却による収入
42,886
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△105
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
5,101
122,249
△21
△1,718
6,204
18,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△174
△6,148
コマーシャル・ペーパーの純増減額
△55,002
13,991
長期借入による収入
1,000
41,748
長期借入金の返済による支出
△20,000
△64,462
社債の発行による収入
70,000
20,000
社債の償還による支出
△40,000
リース負債の返済による支出
△13,658
△14,799
自己株式の取得による支出
△29
△50,031
子会社の自己株式の取得による支出
△17
△8
デリバティブの決済による収入
4,072
配当金の支払額
△54,184
△53,778
非支配持分への配当金の支払額
△11,179
△11,686
△239
15
△123,483
△121,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,542
19,943
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
70,212
4,541
現金及び現金同等物の期首残高
161,667
149,488
現金及び現金同等物の四半期末残高
11
231,879
154,028