(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
至 平成30年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成31年１月１日
至 令和元年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
839
958
減価償却費
746
634
のれん償却額
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△79
40
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△18
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
10
7
受取利息及び受取配当金
△21
△20
支払利息
42
34
シンジケートローン手数料
－
20
固定資産売却益
△5
△7
固定資産除売却損
28
8
事業再編損失
54
売上債権の増減額（△は増加）
1,624
679
たな卸資産の増減額（△は増加）
△420
△462
仕入債務の増減額（△は減少）
△307
△149
未払酒税の増減額（△は減少）
△917
△606
その他
△93
△233
小計
1,457
967
利息及び配当金の受取額
21
利息の支払額
△62
△53
災害損失の支払額
△229
事業再編による支払額
△143
法人税等の支払額
△169
△334
1,246
227
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,169
△2,374
固定資産の除売却による収支（△は支出）
18
131
有価証券の償還による収入
12
投資有価証券の取得による支出
△3
△52
1
△2,206
△2,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,750
800
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△400
△775
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17
△12
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△424
△426
非支配株主への払戻による支出
△4
非支配株主への配当金の支払額
△119
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
シンジケートローン手数料の支払額
894
2,442
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△66
437
現金及び現金同等物の期首残高
1,329
1,247
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,263
※ 1,684