(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年１月１日
至 令和元年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年１月１日
至 令和２年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
958
523
減価償却費
634
839
のれん償却額
31
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
△15
受取利息及び受取配当金
△20
△22
支払利息
34
29
シンジケートローン手数料
20
1
固定資産売却益
△7
固定資産除却損
8
150
投資有価証券評価損
86
事業再編損失
54
56
売上債権の増減額（△は増加）
679
1,455
たな卸資産の増減額（△は増加）
△462
△613
仕入債務の増減額（△は減少）
△149
△759
未払酒税の増減額（△は減少）
△606
△3,118
その他
△233
△161
小計
967
△1,511
利息及び配当金の受取額
22
利息の支払額
△53
△48
災害損失の支払額
△229
事業再編による支払額
△143
法人税等の支払額
△334
△210
227
△1,748
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△2,374
△3,162
固定資産の売却による収入
131
有価証券の償還による収入
12
投資有価証券の取得による支出
△3
△102
△2,232
△3,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800
5,700
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△775
△375
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△12
△10
自己株式の取得による支出
△0
△306
配当金の支払額
△426
△424
非支配株主への払戻による支出
△4
非支配株主への配当金の支払額
△119
17
2,442
4,589
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
437
△427
現金及び現金同等物の期首残高
1,247
1,192
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,684
※ 765